Trésorier Groupe F/H

Missions principales : Rattaché·e à la responsabilité comptable, vous intervenez sur la gestion opérationnelle de la trésorerie : Suivi et gestion des flux bancaires via un outil de trésorerie Préparation et exécution des paiements Suivi des échéanciers fournisseurs et lettrage des règlements Relations opérationnelles avec les partenaires bancaires et les interlocuteur·rice·s internes Participation aux clôtures et mise à disposition des informations financières Suivi et production d'indicateurs…