Fund Analyst (m/w/d) Investmentfonds

Ihre Aufgaben: Überwachung von Fondsportfolios hinsichtlich Anlagerichtlinien, Compliance-Vorgaben und Investitionsbeschränkungen Abstimmung und Kontrolle von Fondsvermögen, Beständen, Erträgen sowie Zahlungsströmen mit Verwahrstellen und Fondsmanagern Bearbeitung von Cash-Transaktionen, Ausschüttungen sowie Fondsanteilsausgaben und -rücknahmen Pflege, Dokumentation und Archivierung fondsrelevanter Daten und Unterlagen Unterstützung bei internen sowie externen Prüfungen und Zusammenarbeit mit W…