Contable de Fondos de Inversión Alternativos

Responsabilidades: Gestionar la contabilidad diaria de fondos de inversión alternativos, incluyendo inversiones, valoraciones, llamadas de capital, facturas y pagos. Elaborar estados financieros, cuentas anuales e informes regulatorios y de cliente. Coordinar la información con auditores, asesores fiscales, bancos custodios y otros proveedores externos. Revisar la documentación y entregables preparados por terceros. Actuar como interlocutor principal para los clientes en materia de administraci…