Aux. de Tesorería Tesorería

Registrar y rendir informes diarios sobre los movimientos bancarios. Controlar los saldos de los bancos. Incluye las conciliaciones bancarias para control interno. Actualizar los libros de bancos diariamente. Recibir y registrar las instrucciones de pagos solicitadas por parte de las áreas de Operaciones y Administración, para la correcta ejecución de transferencias bancarias. Recibir y registrar las instrucciones de pagos solicitadas por parte de las áreas Operaciones y Administración, pa…