Responsable de Tesorería con Inglés

Gestionar la operativa bancaria diaria de la matriz y filiales, asegurando la correcta ejecución de pagos, cobros y la disponibilidad de fondos. Definir y optimizar los procedimientos de tesorería y pagos, garantizando controles, aprobaciones y automatización de procesos. Velar por la seguridad del circuito de pagos mediante controles preventivos, conciliaciones y medidas antifraude. Coordinar la planificación de tesorería del grupo, incluyendo previsiones de liquidez, financiación intercompañí…