Responsable de Tesorería

Seguimiento diario de cuentas bancarias, posiciones de caja, cobros y pagos. Elaboración y seguimiento de previsiones de tesorería diarias, semanales y mensuales, anticipando necesidades de liquidez. Planificación, priorización y ejecución de pagos a proveedores y acreedores. Gestión de confirming, líneas de crédito, préstamos y otras operaciones bancarias. Relación diaria con entidades bancarias y preparación de documentación para procesos de financiación. Registro, control y seguimiento de fa…